Estratégia Forex Gambling

Forex Trading Versus Gambling Atualizado: 25 de abril de 2016 às 11:17 am Numerosas tentativas foram feitas para simplificar a negociação no mercado cambial, e enquanto um certo sucesso foi alcançado nessa área, o trading forex é mais do que instalar uma plataforma de negociação , Financiando uma conta e clicando em um botão comprar ou vender no seu computador. De fato, a negociação foi muitas vezes comparada ao jogo, já que um alto grau de risco e atividade especulativa estão envolvidos. No entanto, existem diferenças muito importantes entre os dois. As seções que se seguem cobrem algumas das diferenças de distinção entre jogos de azar e negociação, e oferecem algumas técnicas para otimizar sua técnica de negociação, em conformidade. Trading Versus Gambling Os jogadores ocasionais não tendem a ter um plano ou estratégia de jogos quando jogam e, por isso, eles Não tendem a ganhar de forma consistente. Em essência, eles apenas pagam a casa para jogar. A este respeito, os comerciantes de forex não sofisticados têm muito em comum com o jogador casual. Por exemplo, o comerciante novato ou não tão experiente pode começar a negociar o mercado cambial sem nunca ter desenvolvido um plano de negociação bem pensado. Leia mais sobre como projetar um plano de negociação aqui. Mesmo que eles tenham um plano, eles podem não ter devidamente testado e trocado de demonstração antes de implementar a estratégia em um ambiente de negociação ao vivo. Leia mais sobre como obter uma conta demo aqui. Basicamente, esses comerciantes compõem os jogadores do mercado de divisas que essencialmente apenas fazem apostas na direção do mercado cambial. Muitas vezes, esses comerciantes acabarão perdendo alguns ou todos os seus fundos de negociação à medida que eles pagam pelo entretenimento de negociação no mercado cambial. Trading Forex como um negócio Embora a maioria das pessoas considere apostar em um casino para jogar, apostas em determinados jogos de cassino podem ser abordados como um negócio. Isso pode incluir jogar blackjack com um sistema, por exemplo. Uma pessoa que joga blackjack que conseguiu um alto nível de proficiência de contagem de cartas pode muitas vezes ter uma vantagem na casa. Esta estratégia pode permitir que eles ganhem consistentemente no jogo, se eles precisam contar um, dois ou mesmo cinco tacos de cartas. A mesma idéia geralmente é verdade com um comerciante de forex. Primeiro, o comerciante deve ter uma estratégia subjacente aplicada de forma consistente através de um plano de negociação. Em segundo lugar, o plano de negociação deve ser implementado com um alto grau de disciplina. Em terceiro lugar, o comerciante totalizará seus vencedores e perdedores para obter lucro ou prejuízo líquido. Desta forma, eles se esforçam para abordar suas atividades comerciais como um negócio. Além disso, ao negociar dessa forma disciplinada, o comerciante terá desenvolvido os métodos de negociação sólida que compõem e objetivam seu sistema comercial. Isso permite que eles removam os elementos de risco do envolvimento emocional e do jogo de suas negociações. Claro, independentemente dessas medidas, um risco comercial inerente sempre acompanhará o esforço de negociação forex, uma vez que o mercado forex se move, às vezes de maneiras bastante imprevisíveis. No entanto, um comerciante com um plano de negociação de som e uma abordagem comercial geralmente funcionará melhor do que aquele que não. A Renda de Risco e Recompensa e como ela se aplica no Forex Trading Uma técnica muito útil que pode melhorar sua negociação e diminuir o aspecto do jogo envolve a avaliação da relação de recompensa de risco. A computação da relação de recompensa de risco basicamente envolve comparar o risco que você está disposto a assumir para o retorno projetado que você espera fazer em qualquer comércio. Analisar a relação de recompensa de risco em cada comércio de forex pode exigir um pouco mais de esforço do que apenas determinar a direção para cima ou para baixo para um par de moedas. No entanto, seu sucesso geral será mais consistente, e isso melhorará suas chances de alcançar o sucesso como comerciante de forex a longo prazo. Escolhendo Razões de Recompensas de Risco de Forex Como regra geral, a maioria dos comerciantes de forex experientes não entrarão em um comércio, a menos que o risco que prevêem para o comércio seja pelo menos metade do que a recompensa antecipada pode ser. Isso tornaria sua relação de risco mínimo 1: 2, na medida em que o comércio envolve assumir um fator de risco de 1 para obter o dobro desse montante se o comércio funcionar. Além disso, ao avaliar sua relação de recompensa de risco em uma escala ponderada de probabilidade, você pode otimizar seu negócio comercial e ter uma chance muito maior de sucesso. No entanto, você quer evitar ser muito subjetivo quanto à avaliação da probabilidade de diferentes resultados. Leia mais sobre como avaliar o índice de recompensa de risco na negociação forex. Basicamente, os comerciantes que preferem apostar e deixar de considerar sua razão de recompensa de risco ao assumirem posições no mercado forex podem querer se perguntar por que eles gostariam de gastar seu tempo jogando em um negócio complexo que não tomaram tempo e problemas Para aprender a operar com sucesso. Talvez o seu valioso tempo possa ser usado de forma mais construtiva em outros lugares. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Sistema de jogo atípico (High Winrate, mas NO EDGE) Juntado para outubro de 2013 Status: Forex Shaman 1.468 Posts Oi pessoal amiga meninas, usando meu conhecimento estatístico ive colocar o melhor Sistema de negociação de jogo que pode ser usado no forex. Mas primeiro um pequeno aviso: RENUNCIA DE RISCO: AO UTILIZAR ESTE SISTEMA, ACEITA NÃO ME PRENDER RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO FINANCEIRO OU OUTRO DE PERDAS OCORRIDAS AO USAR ESTE SISTEMA, NENHUMA OUTRA INFORMAÇÃO OU NADA ARQUIVO QUE ESTÁ PRESENTE NESTE FIO. É UM SISTEMA DE JOGO, TÃO A LONGO PRAZO, ESTE PERMITIRÁ O DINHEIRO. MAS EM CURTO PRAZO PODE SER RENTÁVEL. É UM SISTEMA DE RISCOS MUITO ALTO, PODERIA ESTABRAR SUA CONTA INTEGRAL, ASSEGURAR QUE VOCÊ ENTENDE OS RISCOS DE ISSO E NÃO RISCER MAIS DINHEIRO DO QUE PODE AFFORDAR. 1) ESTATÍSTICAS BÁSICAS SOBRE O QUE EU CONSTRUI O SISTEMA (eu sei que é chato, mas é útil para lê-lo): Usando todo o meu conhecimento estatístico, vou mostrar-lhe como maximizar suas chances de jogo com este sistema. A maioria de vocês sabe sobre mim que Eu não gosto de usar indicadores de qualquer tipo, mas neste segmento faremos uma exceção. A Banda Bollinger e uma média móvel simples nos guiarão. A maioria de vocês não sabe como usar o BB corretamente, então eu vou mostrar-lhe como Use-os corretamente. Em primeiro lugar, a banda de Bollinger não é um indicador de salto ou qualquer tipo desse tipo, ao usá-lo como um indicador de limite de faixa para comprar em banda baixa em banda alta, é o maior erro que se pode fazer. O BB é uma estatística Ferramenta, e mede o desvio padrão da distribuição dos castiçais. O sistema usará a quot3 sigma rule quot, mas usaremos 7 sigma para garantir que nossas chances de perder sejam muito pequenas. Se o preço é normalmente distribuído, então, tenha um 99,999999999744 winrate. Mas PipMeUp mostrou que o preço segue um pouco Distribuição de Cauchy que tem uma cauda gorda. Então, se usarmos até uma distância de 7 sigma para o STOPLOSS, nossa winrate será menor do que isso porque o preço tem uma chance maior de se afastar da mediana de um determinado período, usamos 5 dias, mas o winrate ainda será muito Alto. Imagem anexa (clique para ampliar) Aqui está uma pequena planilha para calcular: Mas a diferença é que uma distribuição de Cauchy tem um alcance infinito, enquanto que o mercado forex não pode ter um alcance infinito por causa da liquidez, de modo que o preço deve reverter Em algum momento (menos chance durante Quantitavie Easing quando os Bancos Centrais geram liquidez). Mas ainda tenha uma cauda gorda, então devemos usar um desvio muito alto para contrariar isso. Por isso, é difícil calcular exatamente o winrate, mas ainda é superior a 95 apresentado no meu sistema. Eu confiarei em meus dados de backtest para estimar o winrate. 2) FILOSOFIA DO SISTEMA O sistema perderá a longo prazo, e 1 perda pode acabar com uma parcela significativa da conta (OU PODERÁ ENCHAR COMPLETAMENTE). Mas o sistema tem um winrate tão alto que é muito improvável, quase impossível que uma perda possa ocorrer. Por mais tempo você o usa, provavelmente a perda ocorrerá (claro que o resultado de cada comércio é estatisticamente independente, mas ainda assim, Quanto mais tempo você tentar eventualmente, você terá uma perda em algum momento). Devido a isso, uma vez que temos uma probabilidade muito alta de sucesso, devemos aproveitá-lo, incrementando o tamanho LOT de acordo com isso. Então, você não pode usar este sistema indefinidamente, tem que parar em algum momento ou arriscar-se a perder tudo, mas espero que antes de uma perda virá a limpar tudo, já podemos ganhar muito dinheiro. Também é bom retirar dinheiro regularmente depois que todos os negócios estão fechados, mas não fecham um comércio prematuramente. Poderíamos usar a fórmula de lote que aumentaria o tamanho do lote de acordo para arriscar um certo equilíbrio da conta. Mas por que incomodar, em vez disso, maximizar a eficiência da nossa vantagem do winrate, sempre incrementaremos o tamanho LOT, mas certifique-se se o SL será muito grande para não parar de incrementá-lo. Você não deseja obter uma chamada de margem, e também use alavancagem menor para isso. Portanto, o risco é muito alto, mas também o winrate, e a recompensa em potencial, então assegure-se de que você possa pagar a perda de risco 1. pode acabar com a conta inteira, mas as chances disso ainda são pequenas. Você só precisará de uma Banda Bollinger e de uma Média Móvel Simples, o sistema pode ser automatizado, mas pode ser usado manualmente também. Uma vez que o nosso sistema se beneficia da distribuição de candelabros, e uma vez que a distribuição do preço tem uma pequena chance de ocorrer na cauda do seu gráfico de distribuição, usaremos um período muito alto de BB. Par: menor par de spread, quanto menor for o spread, melhor as chances, então USD USD Cronograma: H1 (1 HOUR CHART) Bollinger Band: Use-o no H1 (gráfico de 1 hora) e ajuste-o para o período 120 245. para que ele veja Nas disputas das últimas 120 horas, aka nos últimos 5 dias de negociação. Como o sentimento de preços geralmente muda semanalmente, o BB aprenderá a distribuição de varas dentro de uma semana. Selecione o desvio para 7. Média móvel. Calendário H1, período 120, preço fechado e média móvel simples A linha do meio do BB é exatamente a SMA se você se perguntou, mas isso lhe dará uma melhor visualização se você configurar o MA para outra cor COMPRAR ENTRADA. Se o preço fechou ou simplesmente se movia acima do SMA, e anteriormente estava abaixo ou igual ao SMA, você entra na ENTRADA DE VENDA longa. Se o preço fechou ou simplesmente se movesse abaixo da SMA, e anteriormente era acima ou igual à SMA, você entra em curto. Você não precisa esperar pelo fechamento do preço, uma vez que um fim de uma barra na H1 é de 1 hora e você Pode perder suas chances de comércio de 4 pip, quanto mais rápido você entrar após o preço penetrado acima abaixo da SMA, melhores serão as chances. TAKEPROFIT: STOPLEVEL 1 ou 2 pipeta. Quanto menor o TP, melhor as chances, então o TP mais pequeno é o seu STOPLEVEL. Meu corretor me dá uma pipeta STOPLEVEL de 40 pipetas EU 1 ou 2, dependendo da volatilidade, é de 42 pipetas em corretores de 5 dígitos ou 4,2 pips de 4 pips no corretor de 4 dígitos. Se o seu STOPLEVEL for maior ou menor na UE, você deve Calcule-o. COMPRA STOPLOSS. Exatamente na banda inferior da Banda Bollinger, então a chance de perder é 7 sigma pequena VENDA STOPLOSS. Exatamente na banda superior da Banda Bollinger, então a chance de perder é 7 sigma pequena. Você pode pensar que o RR é muito pequeno, mas está matematicamente comprovado que as chances de bater em sua parada são muito pequenas, pois usamos um desvio 7 sigma , É muito muito pequeno. Além disso, é melhor do que um sistema NO SL e um sistema SL fixo. Você SL está configurado dinamicamente de acordo com a distribuição de candelabros em seu gráfico. LOTE TAMANHO. Como não há nenhum ponto em ajustar o LOT ao risco de capital, uma vez que nosso SL é pequeno, queremos obter o máximo possível de dinheiro até que venha uma perda e limpe nossa conta. Assim, o sistema usa 1 do saldo da conta (apenas para não receber uma chamada de margem, mas você pode usar mais se você tiver mais alavancagem de ampliação de capital). A fórmula para converter isso em LOT é: LOT ACCOUNTBALANCEINCASH RISKPERCENT 10000 Então, para 100 LOT 100 1 10000 0,01 em unidades de lote MT4 ou 1000 LOT UNITS (1 MICROLOT) E ajuste o tamanho do lote conforme sua conta aumenta. TENHA TAMBÉITE: STOPLOSSSIZE TICKSIZE LOTUNITS lt FREEMARGIN. Para não obter uma chamada de margem, use tamanho de lote menor, se necessário, FREEMARGIN (ACCOUNTBALANCE - REQUISITOS DE MARGEM). Certifique-se de que sua alavanca seja pequena, não mais do que preferencialmente 1:50 ou 1:25, não mais, então não obtenha uma chamada de margem quando o seu SL for muito amplo e, se você não tiver dinheiro suficiente na conta, use menos de 10 de sua Balance. Tente não entrar em notícias, certifique-se de que o seu deslizamento é pequeno e a propagação também. Além disso, nunca mova seu SL ou TP, ou você compromete o sistema, então seus negócios podem estar ativados por dias, então, se você conseguir trocar Bônus durante a noite ou pague o swap dependendo da moeda, mas com o EUR USD você perderá um pouco de dinheiro por causa de swaps negativos. mas não muito. FATORES QUE PODEM MEJORAR A PROBABILIDADE DOS SUCESSOS: quanto menor o Takeprofit melhor, mas um STOPLEVEL um pouco de TP com tamanho de pipeta é bom, menor será o deslizamento do amplificador de propagação, quanto melhor a menor volatilidade no par, melhor será a maior liquidez (supondo que A volatilidade é baixa) quanto maior o desvio melhor (o desvio 7 sigma é suficiente) depois que o preço se move abaixo da média móvel simples. Quanto mais rápido você colocar na ordem COMPRAR VENDA, mais chances de vencê-lo, não deixe o preço se mover muito longe da SMA porque as chances de falha aumentam em cada pip de SMA. Quanto mais o período do BB é melhor, usamos 5 dias de distribuição de preços (245 horas 120), o que é bastante suficiente, porque o sentimento muda um pouco a cada semana, então o BB conterá toda a distribuição semanal do preço, de modo que O preço que desvia para 7 sigma da mediana semanal é muito pequeno, por isso é uma opção perfeita para colocar o STOPLOSS fora dele. Fique longe de todas as notícias e eventos de alta volatilidade, mas não feche os negócios manualmente uma vez que eles estão ligados, e nunca mova o TP ou o SL quotTheres um otário nascido a cada minutequot - P. T. Barnum Membership Revoked Juntou-se para agosto de 2006 11.987 Posts Então, você está indo para o MIN TP, então, o menor possível, reduzindo sua exposição, mas aumentando a quantidade de negócios que você precisa fazer e, portanto, se expor a uma corrida contra você. Jogando com a ideia de fazer similar, com base em seguidores de tendências, mas com um 50 - 100tp, sem SL, apenas uma conta de 50 microfones, algo para alimentar meus jogos de azar enquanto troco minha própria conta propriamente dita. Principalmente algo para dissuadir os novatos de não SL negociando desse tipo, que está se tornando irritante o próximo melhor grail por aqui. Basicamente eu vou o caminho oposto a você e, em seguida, há exemplos de ambos falhando, embora apenas 1 comércio de cada vez o mesmo comércio comercial GA ou EJ e eu usei a melhor vantagem que eu possa pensar, então é uma tentativa semi-séria de Um teste mais real. P. s. Explique Sigma a nenhum cientista, muitos não conseguirão isso, mas para fazê-lo. Fique atento ao plano FOOL. Desculpe-me por muitas redigências e novas correções, mas tive que me certificar de corrigir todos os parâmetros. Estou feliz em anunciar que o V1.3 do sistema pode funcionar 1 ano sem perda. Assim, é 100 winrate para o ano 2013-2014. Aqui estão alguns backtests: 1) Distribuição diária média definida para 1 pip 10 pipeta em corretor de 5 dígitos, capital inicial 100 8364. tamanho do lote 2 do capital, pipeta TAKEPROFIT 41 ou 4 pip, ano 2013-2014, EUR USD, ultra - Dados históricos baseados em tiques de alta qualidade (mais de 10 GB) Imagem anexa (clique para ampliar) RETORNO: 47,22 anos. Nenhum SL atingiu, no entanto, houve algumas perdas menores quando o TP fechou com um lucro negativo devido ao deslizamento do amplificador de lacunas 2) Distribuição diária média definida para 1 pipa de 10 pipetas no corretor de 5 dígitos, capital inicial 100 8364. tamanho do lote 2 do Capital, TAKEPROFIT 41 pipeta ou 4 pip, ano 2012-2013, EUR USD, dados históricos baseados em carrapatos de alta qualidade (mais de 10 GB) Imagem anexa (clique para ampliar) RETORNO: - 87,76 anos, SL foi atingido 2 vezes, então Você está indo para o MIN TP, então, tão pequeno quanto possível, reduzindo sua exposição, mas aumentando a quantidade de negócios que você precisa fazer e, portanto, se expor a uma corrida contra você. Jogando com a idéia de fazer similar, com base em seguidores de tendências, mas com um 50 - 100tp, sem SL, apenas uma conta de 50 microfones, algo para alimentar meus jogos de azar enquanto troco minha própria conta própria como. Principalmente algo para dissuadir os novatos de não negociar SL desse tipo, o que está se tornando irritante o próximo melhor sempre em Grail por aqui. Sim, eu irei e posso pagar. Na verdade, todos os resultados de qualquer comércio são estatisticamente independentes entre si. O mesmo de ganhar ou perder por todos eles, então é mais, mais trades mais lucro e mesma chance de lucro. Putting NO SL é estúpido, já sabemos disso, mas colocar um SL muito largo sem qualquer justificativa também é estúpido, o BB é uma ótima ferramenta estatística, provavelmente o único indicador que uso, e ajuda você a analisar a distribuição de varas. E devido ao alinhamento do nosso SL com o indicador do BB, podemos variar o modo RR inteligente e a melhor forma de obter as menores perdas possíveis. Por 6 sigma é um evento muito improvável, então é aconselhável colocar o SL lá, porque reduzirá As chances de um perdedor são importantes. Eu não estou afirmando que é um sistema sem perda, como não sai, mas espero que antes de uma perda venha, você já ganha muito dinheiro, e você pode parar então. O GBP AUD e o EUR JPY têm uma alta volatilidade. Alta gama diária e maior propagação do que o EUR USD, então não é o melhor par, com esta estratégia não é bom de usar, você irá reduzir suas chances muito mais se você negociar com esses pares. Basta usar EUR USD e é bom. Quite um otário nascido a cada minuto - P. T. Barnum Na verdade, todos os resultados de qualquer comércio são estatisticamente independentes entre si. O mesmo de ganhar ou perder por todos eles, então é mais, mais trades mais lucro e mesma chance de lucro. Putting NO SL é estúpido, já sabemos disso, mas colocar um SL muito largo sem qualquer justificativa também é estúpido, o BB é uma ótima ferramenta estatística, provavelmente o único indicador que uso, e ajuda você a analisar a distribuição de varas. E por alinhar o nosso SL com o indicador do BB, podemos variar o modo RR inteligente e a melhor forma de obter. O objetivo é mostrar a falha, ao tentar não falhar, como todos os novatos estarão fazendo, você pode mostrar falhas através desse método e eu vou fingir ser mais inteligente e mostrar falhas por meio de outro método, embora seja sensato. Não vou SL e assegure 700pips antes do MC, então eu preciso de uma conta 75, acho. 10 cents por pip requisito de margem 5 eu suspeito. Nada para isso, mas para fazê-lo. Fique atento ao plano FOOL. Eu acho que o TP é bom como está, diminuindo ainda mais diminuirá muito nossos ganhos e não melhorará nossa probabilidade de ganhar por isso. Eu acho que ao otimizar as configurações de bollinger, e ajustar o SL de acordo com isso nos ajuda a importar o winrate por mais do que ajustar o TP. Além disso, a última coisa que eu quero fazer é criar um quot1 pipperquot, porque o deslizamento e a propagação destruirão isso. 41 pipetas ou 4 pips é um bom TAKEPROFIT para mim, pelo menos. Quite um otário nascido a cada minuto - P. T. Barnum, acho que o TP é bom como está, diminuindo ainda mais, diminuirá muito nossos ganhos e não melhorará a nossa probabilidade de ganhar por isso. Eu acho que ao otimizar as configurações de bollinger, e ajustar o SL de acordo com isso nos ajuda a importar o winrate por mais do que ajustar o TP. Além disso, a última coisa que eu quero fazer é criar um quot1 pipperquot, porque o deslizamento e a propagação destruirão isso. 41 pipetas ou 4 pips é um bom TAKEPROFIT para mim, pelo menos. Eu pensei que você provavelmente pensaria disso, mas não sabia se estava ciente da opção. Boa sorte com o sistema. Shampoo para meus amigos reais Ainda não, eu usei minha antiga EA e modificou-a para testar este sistema, mas as funções ainda não são boas para demonstração ou teste para frente, mas vou liberar isso provavelmente, mas ainda não. Até então, aqui está um pouco mais provador do backtest de 2013-2014, mais trades, mais lucro, maior winrate (99,999.): Imagem anexa (clique para ampliar) de 47,22 ano de retorno para 178,31. Exclui o mês de dezembro para deixar o preço inverter em nossa direção e não ter negócios perto do ano novo. Quite um otário nascido a cada minuto - P. T. Barnum Ainda não, ive usei minha EA antiga e modificou-a para testar este sistema, mas as funções ainda não são boas para demonstração ou teste para frente, mas vou liberar isso provavelmente, mas ainda não. Até então, aqui está um pouco mais provocador do backtest de 2013-2014, mais trades, mais lucro, winrate mais alto (99,999.): De 47,22 ano de retorno para 178,31. Exclui o mês de dezembro para deixar o preço inverter em nossa direção e não ter negócios perto do ano novo. Eu gosto deste tipo de análise de negociação, quais configurações você mudou da postagem 2